序号 |
功能 |
说明 |
备注 |
1 |
初始设置 |
使用系统前必须先进入初始设置才能使用系统。 |
主要包括启用日期、功能参数及初始化完成的设置 |
2 |
发票管理 |
实现企业日常应付票据专用发票、普通发票、费用发票的录入。
与采购管理中的发票管理功能一致，只是录入的操作人员不同。 |
包括专用发票、普通发票、费用发票。 |
3 |
结算管理 |
用于对发票结算单据进行审核操作。 |
待审核结算记录结算日期所在期间不能结帐，且记录中关联入库记录不能有大于本期记录项。 |
4 |
应付单管理 |
对应付单据进行录入及审核操作。 |
发票之外的应付单据均在此管理。 |
5 |
付款单管理 |
对付款单进行录入及审核操作。 |
包括预付款，付款两种单据。 |
6 |
核销处理 |
将付款单与发票进行核销处理。 |
核销金额应与关联的发票总额相等。 |
7 |
期末处理 |
本期发生的应付及付款业务进行本期期末记帐，并把本期应付及付款余额情况转下期期初。 |
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8 |
报表查询 |
包括发票查询，结算单查询，付款单查询，单据核销查询，应付余额总帐，应付明细帐，应付帐款帐龄分析，动态应付余额帐等相关报表及查询。 |
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